2018年是充滿機遇的一(yī)年，在“兩票(piào)制”政策的影響下(xià)，行業集中(zhōng)度不斷提高，在上藥康德樂等團隊的加入後，公司千億目标已近在眼前，未來更是會以更高的目标來要求自身。随着新團隊的不斷加入，對新夥伴的相關培訓需求也日益提升，故上藥控股運營管理部于2018年8月15-17日在公司總部601、609會議室召開(kāi)2018年度預算溝通交流會，出席會議的領導有天通控股股份有限公司副總經理、财務總監董麟瓊、天通控股股份有限公司副總經理孫華、天通控股股份有限公司财務與資(zī)産管理部總經理陳志(zhì)成、運營管理部、各控股公司、分(fēn)子公司财務運營相關人員(yuán)代表超過220人出席了本次會議。本次會議由上藥控股運營管理部助理總經理蔣怡娜主持。

會議的第一(yī)天，15家上藥康德樂LDD公司及四川瑞德、上藥貴州等6家上藥控股新并公司的42位财務負責人、财務骨幹與會，以交流互動的形式，讓初次加入上藥大(dà)家庭的同仁們更全面、更近距離(lí)的了解上藥控股全面預算管理體(tǐ)系，更高效、更細化的掌握日常預算跟蹤的重要工(gōng)具——經營分(fēn)析表及月度預測。

在8月16-17日兩天的主要會議中(zhōng)，運營管理部爲各公司代表精心準備了多場專項培訓，其中(zhōng)運營管理部總經理夏明娟爲與會代表做了三場培訓，不僅讓大(dà)家了解了運營管理部的職能、框架，還解答了什麽是全面預算管理，同時詳盡的說明了編制預算的各個重要環節，讓在座代表有了更深刻的印象，有更好的方法迎接即将到來的預算季。在最後夏總帶來的營運資(zī)金的分(fēn)享，讓大(dà)家能更好的控制營運資(zī)金，幫經營者完成目标。

運營管理部助理總經理蔣怡娜和預算管理助理經理範小(xiǎo)傑向大(dà)家分(fēn)享了經營分(fēn)析與月度預測，這兩件工(gōng)作，貫穿我(wǒ)們每一(yī)年年度，爲我(wǒ)們經營預算編制、跟蹤、分(fēn)析，提供了全面的數據基礎。預算管理主管蔡珺介紹了總部損益項目的跟蹤，每月通過跟蹤，确保總部利潤遵循着權責發生(shēng)制，保證利潤的均衡。

上藥徐州運營總監苗德亮爲在座各位分(fēn)享了上藥徐州作爲加入上藥大(dà)家庭僅一(yī)年的新公司，在了解經營分(fēn)析表的重要性後，組織各部門相關員(yuán)進行爲期兩天的集中(zhōng)學習經營分(fēn)析表的數據原理以及勾稽關系，并且苗總表示會在未來不斷學習，更好的爲公司的經營決策服務。

上藥甯波作爲一(yī)家預測準确性常年保持在95%以上的公司，在月度預測這件工(gōng)作上也有着自己的心得，上藥甯波财務副總監兼财務部長童冠挺以“一(yī)個原則、兩線考核、三頭協同、四步跟進、五條建議”這一(yī)線索讓大(dà)家了解爲什麽上藥甯波的預測能這麽精準。

全國分(fēn)銷中(zhōng)心财務副經理馬麗麗關于“銷售、回籠指标分(fēn)解、跟蹤及考核”以及上藥廣東預審部總經理韓俐玲關于“三級公司指标分(fēn)解、跟蹤及考核”的分(fēn)享分(fēn)别從兩個維度向大(dà)家介紹了兩家公司是如何通過考核，将指标落實分(fēn)解下(xià)去(qù)，讓大(dà)家有動力去(qù)完成指定的目标。

上藥山東财務主管張豔萍分(fēn)享的“醫院項目損益跟蹤”與上藥康德樂采購支持負責人高曉祥帶來的“供應商(shāng)損益跟蹤”都是可複制、可推廣的思路，讓大(dà)家了解項目的評估不僅是銷售毛利顯性費(fèi)用，還有不能忽略的資(zī)金成本、應收賬款等等，實際盈利能力與立項預測的差異分(fēn)析也尤爲重要。

财務與資(zī)産管理部總經理陳志(zhì)成在表達本次會議内容非常充分(fēn)的同時，對财務負責人提出要求：預算工(gōng)作決定了公司第二年工(gōng)作會怎樣的發展，所以對運營預算工(gōng)作要有效的組織和落實，并期待财務部和運營管理部能更好的合作溝通。

上藥控股副總經理孫華作爲應收賬款管理的老前輩，多年的經驗成就了公司現在的管理模式和成果。孫總的分(fēn)享，讓大(dà)家深刻認識到應收賬款管理的重要性，最重要的是，爲如何加強應收賬款管理、采取什麽有效舉措，提供了方法論和實際經驗。孫華對整個團隊的成長表示欣慰，運營是提高企業經營狀況的保障，要第一(yī)時間了解各公司經營活動的真實情況，幫助經營層分(fēn)解指标等以及找出存在的問題及改善舉措，同時用務實的工(gōng)作作風去(qù)了解企業經營中(zhōng)的各個流程，市場政策等，在服務中(zhōng)實現對風險事項、業務環節的控制，要把管理和業務兩條線有機的結合，體(tǐ)現自身的價值。在付出中(zhōng)獲得快樂，在艱難中(zhōng)懂得付出，隻有付出了才會得到，獲得别人的認可，收獲能力的提升！

上藥控股副總經理、财務總監董麟瓊從“表哥表姐”一(yī)詞了解到目前很多财務人員(yuán)每月會花大(dà)量的時間精力用于填報各類報表，近期已聯合财務部、信息部等部門希望通過技術手段将報表所需要的信息從系統中(zhōng)自動取數，以解放(fàng)财務人員(yuán)的精力去(qù)用于更重要的事情上。但是董總也同時提出，做報表能鍛煉人的邏輯思維能力，掌握公司的各種信息，也是一(yī)種重要的能力，切不可荒廢。最後董總表示，會對2019年預算提出新的要求，财務預算和經營預算需要建立關聯，會計科目要體(tǐ)現出有用性、相關性，才能更好的爲公司的經營服務！

本次會議至此圓滿結束，各公司會做好充足的準備迎接預算季的到來！

文/袁淙浩

攝/郁景隆